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Table des matières
Trésorerie Federez
Aperçu de la trésorerie FedeRez
Le trésorier s'occupe :
- d'autoriser les paiements en accord avec le président
- de tenir la comptabilité
- de percevoir les cotisations et, par extension, de tenir le fichier des membres
FedeRez possède un compte bancaire au Crédit Agricole (CA) d'Ile-De-France. Ce compte n'est ni associé à un carte bancaire ni à un chèquier et tous les paiements se font par virements.
Aperçu des mouvements de compte
Recettes
Les recettes se composent du produit des cotisations.
Dépenses
Les dépenses se scindent en deux grandes catégories :
- les dépenses de fonctionnement, incluant notamment les dépenses chez online et ovh, les frais bancaires et l'assurance
- les dépenses pour les évènements (goodies, nocturnes, journées)
Acceder au relevé du compte
L'interface web est accessible à l'adresse suivante : https://www.credit-agricole.fr/ca-paris/particulier/acceder-a-mes-comptes.html.
Acceder à la compta et au fichier des membres
Le logiciel de comptabilité (dolibarr) est accessible à l'adresse suivante : https://compta.federez.net. Il faut avoir un compte sur le ldap federez (première authentification) et un compte sur le logiciel (deuxième authentification).
La page d'accueil ressemble à :
Fichier des membres
Le fichier des membres est accessible en cliquant sur le bouton “members”.
Les membres se divisent en trois catégories principales :
- Up to date : ils sont à jour de leurs informations et ont payé leur cotisation
- Out of date : la cotisation a expiré
- Terminated : ils ont quitté FedeRez
Pour étendre la cotisation d'un membre, on le cherche dans la liste des membres plus à jours, on se rend sur la page du membre puis “Subscriptions” puis “Create Subscription”.
On remplit les informations suivantes :
- Subscription date : la date d'adhésion. S'il s'agit d'une première adhésion, à la date de l'adhésion, et s'il s'agit d'un renouvellemnt, au premier janvier de l'année civile en cours.
- Subscription end date : la date de fin d'adhésion. Au 31 décembre de l'année civile en cours dans tous les cas.
- Amount : le montant déterminé par le budget de l'association.
- Complementary action on recording : ici on peut choisir d'ajouter directement une entrée dans le logiciel de comptabilité. Si oui, il faut choisir CA, mettre la date de paiement, mettre s'il s'agit d'un chèque ou d'un virement et mettre le libellé.
Il faut bien penser à ajouter les documents dans le panneau “Linked files”.
Gestion des cotisations
Historique des quitus
- 2020 (Yoann Pietri) :
- 2019 (Hugo Waltsburger) :